본문 바로가기

분류 전체보기170

역대 급락장에서 살아남은 종목의 공통점 역대 급락장에서 살아남은 종목들의 공통점은 무엇일까요? 위기 때 강했던 주식은 평상시보다 더 많은 투자 정보를 담고 있습니다. 핵심 조건과 필터링 방법을 구체적으로 분석해 보겠습니다. 1. 탄탄한 실적, 현금흐름이 위기에도 회사를 지탱급락장에서 살아남은 종목들은 단기 실적이 아닌 꾸준한 영업이익과 견고한 현금흐름을 바탕으로 하락을 최소화했습니다. 특히 2008년 금융위기, 2020년 코로나 쇼크, 2022년 금리 인상기 등 급격한 시장 충격 시기를 돌이켜보면 공통적으로 매출과 영업이익이 연속 흑자를 기록하고 있던 기업들은 낙폭이 작았고 회복도 빨랐습니다. 이는 위기 상황에서도 기업의 본질적인 경쟁력이 유지되고 있다는 반증이며, 투자자들이 쉽게 손절하지 않는 버팀목이 됩니다. 또한 영업이익률이 높은 기.. 2025. 5. 20.
EPS·ROE·BPS을 활용한 정밀 종목 분석법 EPS·ROE·BPS는 초보 투자자도 쉽게 배울 수 있는 핵심 재무지표입니다. 이 세 가지 지표를 함께 활용해 성장성과 수익성을 갖춘 알짜 종목을 분석하는 방법을 알아보겠습니다. 1. EPS로 기업의 ‘실속’ 파악하기EPS는 ‘주당순이익(Earnings Per Share)’으로, 기업이 벌어들인 순이익을 주식 수로 나눈 값입니다. 다시 말해 주주 한 명이 보유한 주식 1주당 벌어들인 이익이 얼마인지를 보여주는 지표입니다. 예를 들어 어떤 기업의 순이익이 1천억 원이고 발행 주식 수가 1억 주라면 EPS는 1,000원이 됩니다. 이 숫자가 높을수록 해당 기업이 실질적으로 많은 수익을 내고 있다는 뜻입니다. EPS가 꾸준히 증가하는 종목은 수익성 개선이 지속되고 있다는 강력한 신호이며, 이는 장기 투.. 2025. 5. 19.
자사주 소각의 투자 가치와 의미 분석 자사주 소각 뉴스는 단순한 주가 부양용 이벤트일까요? 기업의 신호를 해석하는 방법부터 실전 사례, 초보 투자자의 대응 전략까지 자사주 소각의 투자 가치와 의미를 분석합니다. 1. 자사주 소각이란 무엇인가?자사주 소각은 기업이 자사의 주식을 시장에서 사들인 후 이를 말 그대로 ‘없애는’ 행위를 말합니다. 보통은 자사주 매입 후 일정 기간 보유하거나 직원 인센티브로 활용하기도 하는데, 소각은 그 주식을 완전히 소멸시키는 것이기 때문에 발행주식 수 자체가 줄어듭니다. 이는 회계상으로도 자본금 일부를 줄이는 효과가 있으며, 남은 주주들의 지분 가치가 자연스럽게 올라가게 됩니다. 즉 주주 입장에서 보면 기업이 내 손에 든 주식의 ‘희소성’을 높여주는 셈이며, 이는 주가 상승 요인으로 작용할 수 있습니다. 특.. 2025. 5. 18.
공매도 집중 종목의 주가 흐름 후폭풍 공매도가 집중된 종목은 이후 어떤 주가 흐름을 보일까요? 기관·외인의 공매도 전략과 개인 투자자의 대응 방식, 실전 사례까지 분석해 초보 투자자의 판단 기준을 알아보았습니다 1. 공매도 집중 종목, 왜 주목받는가?공매도는 주식을 빌려서 판 뒤, 향후 주가가 하락하면 다시 싸게 사서 갚는 방식으로 차익을 얻는 투자 전략입니다. 이 전략의 핵심은 '하락을 예상'한다는 점에 있으며, 공매도 거래가 집중된 종목은 자연스럽게 투자자들 사이에서 높은 관심을 끌게 됩니다. 특히 공매도 비중이 높은 종목은 시장 전반의 심리와도 밀접한 연관이 있습니다. 왜냐하면 기관이나 외국인 투자자들이 어떤 종목을 대량으로 공매도하고 있다는 사실 자체가 해당 종목의 펀더멘털이나 단기 재료에 부정적 판단을 내렸다는 신호일 수 있기 .. 2025. 5. 17.
기관외인 수급으로 종목 찾는 전략 노하우 주식 초보자도 이해할 수 있도록 기관·외국인의 수급 데이터를 활용한 종목 발굴 전략을 소개합니다. 수급 추세 해석법과 매매 타이밍 포착 노하우까지 구체적으로 알아보겠습니다 1. 왜 기관·외국인 수급에 주목해야 하는가기관과 외국인은 개인 투자자보다 정보 접근성, 자금 규모, 분석 역량에서 월등한 우위를 갖고 있으며, 이들의 수급 방향은 단기적인 주가 변동뿐 아니라 중장기 흐름에도 큰 영향을 미칩니다. 특히 코스피200, 코스닥150과 같은 대표지수 구성 종목에서는 이들의 수급 흐름이 시장 트렌드의 방향성과 일치하는 경우가 많아, 종목 선별 시 유용한 필터로 작용합니다. 예를 들어 외국인이 3일 이상 순매수하거나, 기관이 특정 종목을 연속적으로 누적 매수하는 흐름이 감지될 경우 이는 해당 종목에 대한 펀.. 2025. 5. 15.
실적 시즌 앞 데이터 분석법과 매매 전략 실적 시즌은 초보 투자자에게 기회이자 리스크입니다. 발표 전후 주가 흐름을 예측하기 위해 필요한 데이터 분석법과 매매 전략을 실제 사례와 함께 구체적으로 알아 보겠습니다. 1. 실적 시즌, 주가가 요동치는 시기실적 시즌은 기업들이 분기 또는 반기 단위로 재무 성과를 공개하는 시기로, 한국 시장에서는 1월, 4월, 7월, 10월 무렵 집중적으로 나타납니다. 이 시기는 단기 주가 변동성이 커지는 시기이기도 하며, 실적 발표가 주가에 미치는 영향은 크고도 빠릅니다. 특히 주가는 ‘실적 수치 자체’보다 ‘시장 기대치 대비 결과’에 따라 움직이는 경향이 강합니다. 이를 어닝 서프라이즈 또는 어닝 쇼크라 하며, 같은 수치라도 시장이 어떻게 받아들이느냐에 따라 주가 반응이 정반대일 수 있습니다. 따라서 실적 시즌.. 2025. 5. 15.

티스토리툴바